Úspěšné forexové strategie: podívejte se na tyto 4 různé strategie a přečtěte si jak fungují a jaké jsou jejich výhody a nevýhody.
Bez strategie se nedá obchodovat. To vám potvrdí každý, kdo na Forexu vydržel déle než pár měsíců. Strategie totiž určuje vše od začátku až po konec obchodu.
Každá z nich přitom nabízí naprosto odlišný styl obchodování. S některými strávíte denně hodiny u počítače, s jinými zase budete „pracovat“ jen malou část dne.
Vznik úspěšné forexové strategie je výsledkem důkladného studia a pozorování trhů, které vám umožní všimnout si určitých opakujících se jevů a zákonitostí.
To samozřejmě zabere obrovské množství času. Existuje ale možnost nastudovat si některou ze strategií, které jsou již někým vyzkoušené.
Tento článek vám několik z nich představí. Každou forexovou strategii si můžete vyzkoušet na demo účtu bez nutnosti riskovat opravdové peníze.
Zjistíte tak, zda konkrétní strategie vyhovuje vašemu naturelu a jestli jste schopni ji úspěšně na trhu obchodovat.
Co to vlastně je forexová strategie
Pro úspěšné obchodování potřebujete alespoň trochu konzistentní přístup. Díky němu dosáhnete promyšlené míry risku a zvýšíte šanci na ziskový výsledek obchodu.
Kontrola rizika je navíc často důležitější než dokonalý odhad tržních pohybů.
Bez strategie naopak nemáte nikdy jasný plán. Obchodujete nahodile dle nálady a v konečném důsledku jen přicházíte o peníze.
S její pomocí přitom snadno vidíte blížící se vhodný okamžik pro otevření pozice. Velmi dobře poznáte i situace, kdy je lepší na trh nevstupovat.
Opovrhovat pravidly si nedovolí ani ti nejzkušenější tradeři. Výhody dodržování strategie jsou jasně dané. Umožní vám dosahovat dlouhodobě dobrých výsledků a hlavně osvobozují vaši mysl.
Nemusíte o tradingu složitě přemýšlet.
Na základě strategie vždy máte jasně dané vstupní signály, které trh může vytvořit. Pokud takové signály vidět nejsou, tak se jednoduše neobchoduje.
Smysl tradingu spočívá ve vydělávání a ne v obchodování za každou cenu.
Jaké signály může forexová strategie využívat?
- Křížení různých druhů indikátorů
- Dosažení určitých cenových úrovní
- Různé vzory (patterny) na tržním grafu
Forexovou strategii si můžete samozřejmě vytvořit úplně sami. Stojí to ovšem mnoho času obchodování na demu a testování na historických grafech.
Minimálně pro začínající tradery je snazší použít cizí vyzkoušenou taktiku, případně si ji časem upravit podle svého gusta. Důležité je hlavně strategii mít a stoprocentně se jí držet.
*Testování forex strategie na demo účtu může trvat několik měsíců. Až poté se s ní můžete vrhnout na reálný trh. Garance, že se nezmění parametry trhu a strategie nenaplní očekávání ale není žádná.
Získejte matematickou výhodu
V čem spočívá hlavní přínos funkční tradingové strategie? Na základě testování získáte několik užitečných informací:
- Zjistíte svůj průměrný počet ziskových obchodů v poměru ke ztrátám
- Zjistíte průměrnou výši zisku
- Otestujete vhodné nastavení stop-lossu – toto je jedna z nejsložitějších věcí. SL musí držet ztrátu v přijatelných mezích. Zároveň nesmí ale být příliš utažený, aby krátkodobé výkyvy neohrozily ziskový obchod
Díky těmto poznatkům lze nastavit strategii tak, aby vám přinášela výdělky i při zdánlivě vysoké míře neúspěšných transakcí.
V praxi to může vypadat tak, že dlouhodobě 7 z 10 vašich obchodů končí se ztrátou. To nezní jako moc dobrý výsledek, že? Stačí ale aby stop-loss byl nastaven na hodnotu např. 15 pips a cílový zisk byl okolo 40 pips.
Průměrná ztráta 7*15 = – 105 pips
Průměrný zisk. 3*40 = + 120 pips
S takovou hypotetickou strategií tak můžeme být dlouhodobě v plusu 15 pipsů, i když nám drtivá většina obchodů nevyjde.
Pro ziskový trading na Forexu opravdu nemusíte „vyhrát“ každý obchod. Dobrá strategie vydělává i když v nějaké míře chybujete.
Pomocí vstupních signálů strategie si zajistíte určitou procentuální úspěšnost a fungující risk management se postará o matematický výsledek ve váš prospěch.
Přesně toto je věc, která trading odlišuje od hazardu. Tam neovlivníte prakticky nic a výsledek je dílem náhody. Ta z dlouhodobého hlediska dává výhodu provozovateli hry, který stanovuje pravidla.
Forexovou strategií si sami určíte vlastní pravidla, která jsou výhodná pro vás. Obchodujete jen v momentě, kdy trh hraje podle nich. V dlouhodobém horizontu tak získáte výhodu vy.
V praxi to samozřejmě funguje všelijak a nejde posuzovat každých deset obchodů. Můžete zažít dlouhou šňůru úspěšných transakcí, což ve vás vzbudí dojem, že jste forexový génius.
Pýcha ovšem často předchází pád a pak přichází ztráty. Proto musíte mít forexovou strategii opravdu dobře vyzkoušenou a věřit jí i v problémových časech.
Strategie na demo účtu
Strategie si můžete vyzkoušet v největší investiční sociální platformě eToro. Víte, že tam můžete automaticky kopírovat obchody populárních investorů?
Základem tradingové strategie je analýza
Čtení grafů a znalost základů technické i fundamentální analýzy je pro správnou aplikaci strategie základní dovedností.
Mnozí nováčci mají tendenci držet se spíše technického výkladu grafů, což je pochopitelné.
Člověk, jenž poprvé přichází do světa financí nemá většinou žádný přehled o fungování ekonomiky a dalších nuancích, které obchody s měnami provází.
Vliv fundamentálních zpráv, tedy různých sdělení bank, politických výroků, výsledků hospodaření atd. však nejde zanedbat.
Přijdete na to nejpozději v momentě, kdy vám vyhlášení zpráv rozhodí dobře rozjetý obchod.
Co dovedou zprávy s trhem je často až k neuvěření. Během sekundy otočí dlouhodobý trend nebo vytvořit dlouhou špici, která odstřelí pečlivě nastavené stopky, aby pak vývoj pokračoval předešlým směrem.
Všechny zprávy na většině platforem servíruje broker přímo v uživatelském rozhraní i s patřičným upozorněním dopředu. Prakticky všechno důležité je ovšem v angličtině.
Mnozí zkušení tradeři to řeší úplně jednoduše. Při vyhlášení zpráv důležitého charakteru raději zavřou obchody a jdou dělat něco jiného.
Trh často provádí takové psí kusy, že smete všechny obchody bez rozdílu. V takových okamžicích totiž na trhu převádí velké korporace mnohé miliardy dolarů, eur a dalších měn.
Ustát bouři podobného rozsahu nejspíš nezvládnete.
Velký problém při zprávách bývá výše brokerského spreadu. Poplatek brokerovi se totiž vždy promítá do trhu jako dvě čáry – prodejní a nákupní cena, podobně jako ve směnárně.
Zejména zahraniční online brokeři někdy při zprávách rozšíří spread až na několik desítek bodů. Umělá změna ceny tak může sebrat i vzdálený stop-loss nebo aktivovat limitní příkaz.
Samotný trh se přitom nemusí vůbec pohnout.
Technická analýza odráží nálady trhu
Sledování grafů není žádná alchymie. Vývoj cen je odrazem aktivit obchodníků a mnohé situace v zákulisí finančních trhů se často opakují, což je vidět i na opakujících se signálech grafů.
Základem technické analýzy jsou různé indikátory a patterny, které graf vytváří.
4 fungující forexové strategie
1) Strategie klouzavých průměrů
Jednoduché forex strategie lze často postavit na pouhých dvou indikátorech. Můžeme přitom ale využít zobrazení pomocí několika různých timeframů.
Příkladem může být použití klouzavých průměrů, které budeme sledovat na týdenním (W1) a čtyřhodinovém grafu (H4).
- Na týdenním grafu nastavíme dva klouzavé průměry: 24 a 6 dní
- Na H4 nastavíme průměry 8 a 56 dní
Určení trendu na týdenním grafu
Základem této strategie je určení trendu. Ten považujeme za potvrzený, pokud se při něm graf vzdaluje od natavených průměrů:
- Pokud se trh pohybuje směrem nahoru a svíčky grafu leží nad čárou tvořenou průměry, tak vidíme rostoucí trend
- Pokud trh klesá a zároveň jsou svíčky grafu pod průměry, trend klesá
- Pokud jsou průměry nad stoupajícím grafem, nebo pod klesajícím, tak neobchodujeme
Čtyřhodinový graf pak poslouží k hledání vstupu do obchodu. Vždy hledáme pouze signály směrem určeným z týdenního grafu.
Překřížení dlouhodobého a krátkodobého průměru nám naznačuje, že je čas vstoupit do obchodu.
Můžeme si ještě nastavit základní fibonacciho úrovně podle dlouhodobého průměru, které nám poslouží pro nastavení výběru zisku.
2) Londýnská strategie (London breakout)
Tato strategie patří k nejjednodušším a zároveň nejvíce variabilním, jelikož se dá postavit v tisíci variantách na různých timeframech.
Využíváme při ní globální charakter Forexu, který se obchoduje nepřetržitě po celé planetě.
Lidské biorytmy ale nelze ošálit a tak v různé denní době převládá aktivita v různých částech světa.
Začátek seance v každém z významných finančních center je nadějí na velké výkyvy, které hodláme využít právě pro tuto strategii.
Londýnská strategie má hlavní výhodu, že kvůli ní nemusíte brzo vstávat. Trh v londýnském City ožívá v 7 ráno greenwichského času, tedy v osm hodin u nás.
Hodně zajímavě zde působí ranní překryv aktivity v Londýně a konce obchodního dne v Tokiu, které je centrem asijské forexové seance.
Londýnskou strategii lze obchodovat opravdu mnoho způsoby, některé vyžadují umístit příkazy už hodinu před začátkem obchodování.
Naše strategie je ovšem daleko milosrdnější. Budeme se řídit dvouhodinovým grafem. Začít můžeme až v 9 ráno londýnského času (10 hodin SEČ).
- Počkáme až trh dokončí první dvouhodinovou svíci londýnského obchodování
- Zadáme dva limitní příkazy, (automaticky se aktivují jen když trh dosáhne jejich hodnoty)
- Na nejvyšší cenu zmíněné dvouhodinové čárky grafu umístíme příkaz typu long, na nejnižší budeme naopak shortovat
Pak už nezbývá než čekat na ten toužebný „breakout“ tedy průraz, který obchod aktivuje. V tom momentě okamžitě zrušíme druhý příkaz a sledujeme vývoj.
Na dvouhodinovém timeframu bychom mohli být schopni dosáhnout potencionálního profitu 20-30 Pips.
Nevýhodou, nebo možná výhodou této taktiky je, že možnost obchodovat máte jednou denně.
A to pouze v případě, že ten den nejsou plánovány žádné důležité zprávy, které této strategii vůbec nesvědčí. Zvýšená volatilita většinou aktivuje oba obchody a končí to dvojnásobnou ztrátou!
3) Jednoduchá forex strategie pro scalping
Forex strategie založené na scalpingu patří k nejrychlejším a nejnebezpečnějším metodám obchodování. Mezi vstupem na trh a uzavřením pozice mnohdy neuběhne ani minuta.
Někteří jedinci takových pozic za den uzavřou hodně přes 100, což jistě dělá radost brokerům inkasujícím poplatky formou spreadu.
Úspěšným traderům ale scalping umožňuje za krátký čas vydělat mnoho peněz. Díky tomu neztrácí popularitu ani přes značná rizika.
Jednoduchá scalpingová strategie může být založena na použití pouze jednoho exponenciálního klouzavého průměru (EMA) nastaveném na 9 dní.
S jeho pomocí budeme sledovat vývoj grafu na M30 půlhodinovém timeframu.
- Čekáme na svíčku grafu, která bude mít maximum/minimum velmi blízko průměru (do 2 pipů)
- Pokud je její zavírací cena větší než u předchozí svíčky = nákup, v opačném případě prodej.
- Stop-loss nastavíme za minimum/maximum předchozí svíce
- Při zisku posouváme stopku na nákupní cenu (nezapomeňte připočítat spread)
4) Krátkodobá swingová strategie pro GBP/USD
Tzv. cable neboli GBP/USD je poměrně specifický měnový pár, který se vždy choval trochu jinak než ostatní měny. Strategie postavené na tomto trhu často nikde jinde nefungují.
V minulosti někteří investoři využívali zajímavou a velmi jednoduchou taktiku založenou na krátkých trendech nebo spíše výkyvech ceny.
- Sledujte několikrát denně grafy a čekejte na výrazný pohyb alespoň o 140 bodů.
- Vstupte do pozice stejným směrem s cílovým potencionálním profitem okolo 100 pips.
- Obchod ukončete nejpozději do 11 hodin následujícího dne
Vhodná konstelace na trhu přichází třeba jen jednou týdně. Se správným stop lossem v hodnotě maximálně 50 bodů ale tato strategie může přinášet zajímavé potencionální zisky.
Jak používat forexové strategie
Dosáhnout úspěchu na Forexu není nikdy úplně snadné. Níže uvádíme několik pravidel, která by vám měly obchodování zjednodušit;
- Jednoduché Forex strategie bývají nejlepší – čím méně pravidel, tím snáze ji budete dodržovat
- 2 – 3 indikátory bohatě stačí
- Cílový zisk musí být alespoň dvojnásobný oproti stop-lossu
Uspět v prostředí Forexu se nepovede každému. Všichni dobří obchodníci ale mají nějakou strategii, která je nezbytnou součástí jejich obchodování.
Kromě dodržování pravidel je ale důležitá také absolutní důvěra v její funkčnost, díky níž překonáte i období větších ztrát.
Takovou jistotu vám dá možná jen předchozí obchodování na demo účtech, kde si můžete vše vyzkoušet v reálném prostředí trhu bez nutnosti použít opravdové peníze.
